지정학적 이벤트 기반 주식시장 시나리오 분석 GPTsStock Market Scenario Analysis GPTs Based on Geopolitical Events

01 문제 상황 Problem

전쟁·분쟁 같은 지정학적 사건은 시장에 영향을 주지만, 흩어진 뉴스에서 유사한 과거 사례와 자산별 반응을 직접 찾아 비교하기는 어렵습니다. 현재 사건을 과거 사례와 연결하고, 전망이 달라질 조건을 함께 보여주는 분석 도구를 목표로 했습니다.Geopolitical events such as wars and conflicts affect markets, but it is hard to find and compare similar past cases and asset-by-asset reactions from scattered news. The goal was an analysis tool that links a current event to past cases and also shows the conditions under which the outlook would change.

02 사용 모델과 데이터 Models and Data

03 구현 과정 Implementation

1. 사건의 성격과 영향을 받을 시장·자산을 정리합니다.Identifies the nature of the event and the markets and assets likely to be affected.
2. 2000년 이후의 유사 사례를 중심으로 사건과 시장 반응의 관련성을 비교합니다.It compares the relationship between events and market reactions, focusing on similar cases since 2000.
3. 강세·중립·약세 시나리오별 전제, 촉발 조건, 주요 리스크를 구조화해 출력합니다.Outputs structured assumptions, triggering conditions, and key risks for bullish, neutral, and bearish scenarios.

04 핵심 결과 Key Results

• 네 차례의 프롬프트 개선을 통해 오래되거나 관련성이 낮은 사례를 줄이고, 각 시나리오의 설명 근거를 구체화했습니다.Through four rounds of prompt refinement, outdated or low-relevance cases were reduced and the supporting rationale for each scenario was made more specific.
• 근거가 불분명한 상승·하락 확률 대신, 전망이 성립하는 조건과 위험 요인을 제시하도록 수정했습니다.Revised the output to present the conditions under which an outlook holds and the risk factors, instead of rise/fall probabilities with unclear grounds.

05 한계와 발전 방향 Limitations and Next Steps

• 가격 예측 정확도나 투자 성과를 검증한 백테스트는 제시되지 않았습니다. 생성된 사건·수치·인과 설명에는 별도 확인이 필요합니다.No backtest validating price-prediction accuracy or investment performance was presented. Generated events, figures, and causal explanations require separate verification.
• 외부 금융 API와 문서 검색을 연결하는 RAG는 향후 확장 방향이며, 현재 구현된 기능으로 소개하지 않습니다.RAG connecting external financial APIs and document search is a future extension and is not presented as a currently implemented feature.